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台海核电:对深圳证券交易所2021年半年报问询函回复

发布时间:2021-11-25

  股份有限公司2021年半年报的问询函》(公司部半年报问询函〔2021〕第62

  元、50,975.84万元、44,005.77万元,归属于上市公司股东的净利润分别为

  逐年大幅下降趋势。2021年上半年,你公司营业收入为18,919.11万元,同比

  下降7.56%。请结合你公司生产经营情况以及市场环境变化等因素,说明前述年

  气冷堆、快堆及后处理技术装备,提升关键零部件配套能力,加快示范工程建设”

  和“核电运行装机容量达到5800万千瓦,在建达到3000万千瓦以上”等目标,

  2016年初至2018年初公司发展势头强硬,先后承接了“宁德5、6号机组、

  漳州1、2号机组、昌江3、4号机组、容器锻件类设备等项目”,并陆续投入生

  产。在此期间,公司还顺利完成三代核电一回路主管道国内主要三个技术路线月“华龙一号”全球首堆——福建福清核电站5号机组主管道

  2018年中期至2019年末,我国核电行业仍处在重启初期阶段,具体表现一

  是核电核准批复谨慎;二是提高准入门槛,按照全球最高安全要求新建核电项目,

  现一些核电招标项目,受逾期债务诉讼的影响,自2019年末公司未在核电装备

  2017年至2021年6月三类产品的营业收入年均占比分别为63.29%、21.97%、

  14.74%。其中2017年至2020年6月核电装备类产品营业收入年均占比为63.29%,

  前三年收入年均占比为68.73%,该类产品对公司主营业务收入影响较大、贡献

  入较高。后两年营业收入年均占比为25.65%,主要原因是核电装备产品和公司

  经营状况密切相关,核电市场订单不连续。核电产品新签订单大幅减少导致。2017

  年至2021年6月石化装备类产品营业收入年均占比为21.97%,该产品类营业收

  入平均值为2.4亿元,近五年较为稳定,近两年收入占比较高主要为核电装备产

  综上所述,公司2017-2019年的经营成果既反映了公司所处的核电行业的发

  司2020年至回函日的经营成果未能反映公司所处的核电行业的发展及其相关市

  1、公司主要控股子公司烟台台海核电被裁定破产重整后,2020年12月23

  日,山东省烟台市莱山区人民法院决定书((2020)鲁0613破3号之一),“决

  定准许烟台台海核电在烟台台海核电管理人的监督下自行管理财产和营业事务”。

  力加快公司资金回笼。截至回函日,公司2021年度累计收回货款3.5亿元。

  半年报显示,截至2021年6月30日,你公司应收账款账面原值为106,418.58

  万元,已计提坏账准备26,211.79万元,计提比例为24.63%。你公司与关联方

  形成的应收账款有7项,账面余额合计67,726.52万元,占应收账款总额的

  截至2021年6月30日公司应收账款原值106,418.58万元,计提坏账准备

  582,296.00万元,由于目前合同暂缓执行以及台海集团破产重整等原因,该款

  重进出口公司”)、德阳万达重型机械设备制造有限公司(以下简称“德阳万达”)

  签订年产33万吨高炉炼铁/转炉炼钢/连铸项目的设备供货总包合同,并指定德

  阳万达为项目设备供货商,受国际局势的影响,由于该项目2021年6月30仍处

  截至报告期末,德阳万达和二重进出口公司应收账款为10,640.91万元,预计损

  同、AP1000主管道及波动管管坯订货合同,由于受行业政策影响,实施时间存

  和吉林中意核管道制造有限公司应收账款账面为2,742.95万元,预计损失率

  能装备有限公司(以下简称“德阳台海”)签订年产100万吨转炉炼钢/连铸项

  进出口股份有限公司账面余额为643.39万元,预计损失率100%,计提坏账准备

  技,预计损失率9.46%,比公司应收账款账面余额小的江苏神通,预计损失率

  8.81%,比公司应收账款账面余额大的国机重装,预计损失率15.63%。因以上公

  产品。公司对台海集团应收账款确认时间为2018年12月,公司根据与客户的合

  分配计入成本,质检费用按照项目耗用的实际质检人工工时按比例分配计入成本。

  决于合同能否继续执行及执行的时间等因素,公司结合合同的签订时间、交货期、

  2021年6月。2019年公司对高温合金应收账款新增3亿元,回款1.8亿元,2020

  年应收账款新增2.2亿元,回款1.5亿元,2021年1月至6月应收账款新增

  6862.69万元,回款2672.95万元。因其主要客户为央企及国外石化行业知名企

  产品锻造技术优势,向其提供转轴锻件等产品。2018年公司对德阳市九益锻造

  有限公司应收账款新增2,736.11万元,回款3,894.96万元,回款占比52.98%;

  年对德阳市九益锻造有限公司新增应收账款941.71万元,回款2802.02万元;

  售合同,公司对烟台凯实工业有限公司应收账款确认时间为2018年3月,2018

  年公司对烟台凯实工业有限公司应收账款新增8768.51万元,回款7469.29万元。

  限公司,截至报告期末,公司对烟台凯实工业有限公司应收账款余额为1299.22

  万元,预计损失率25%,计提坏账准备203.53万元。2017年4月,烟台台海核

  电公司向恒丰银行莱山支行申请流动资金贷款2.99亿元,烟台凯实工业有限公

  将其中的整铸转轮产品委托公司提供,产品由公司生产完成后直接交付最终用户。

  司已按照合同约定交货,经公司业务部门多次催款,对方仍未及时支付剩余货款。

  账款尚有432.40万元,截至报告期末,公司对该笔应收账款预计损失率47.07%,

  钢锭合同。公司对烟台市台海冶金科技有限公司应收账款确认时间为2019年4

  金科技有限公司应收账款余额为37.54万元,预计损失率0.04%,计提坏账准备

  术优势,积极拓展其他产品,2020年1月,公司与烟台杰瑞石油装备技术有限

  杰海机械制造有限公司应收账款确认时间为2021年1月。2021年1月至6月应

  期末,公司对烟台杰海机械制造有限公司应收账款余额为22.44万元,预计损失

  半年报显示,你公司其他应收款期末余额为6,748.67万元。其中,按欠款

  方归集的期末余额前五名的其他应收款占其他应收款总额的58.04%。请你公司

  《合资合同》约定,公司将3D打印设备出资给山东融发戍海智能装备有限公司,

  能装备有限公司代公司向设备供应商支付。2020年6月30日公司二级子公司烟

  据(2020)润德所评报字031号评估报告评估,烟台台海玛努尔智能装备有限公

  司以3D打印设备评估价值27,527,011.00元,其中:以公司已付设备款

  3,105,250.00元作为出资到山东融发戍海智能装备有限公司,将公司未支付设

  备款24,421,761.00元销售给山东融发戍海智能装备有限公司。山东融发戍海智

  能装备有限公司按照协议支付24,421,761.00元,并最终支付给设备供应商。

  支付租赁风险金为500万元,在租赁合同期满时,出租人应将租赁风险金无息返

  学履约保证金,供、需双方约定中标后合同签订前支付总合同10%履约保证金,

  公告》称,公司于2020年8月3日、2020年10月27日为控股子公司烟台台海

  有限公司的《融资租赁合同(售后回租)》提供连带担保,但你公司在2020年

  年报及2021年半年报“重大担保”部分称“公司报告期不存在担保情况”,也

  公司在2020年年报及2021年半年报“重大担保”部分称“公司报告期不存

  保情况”中对前述连带担保事项进行了披露,详情见公司于2021年4月30日披

  露的《2020年年度报告》中第十二节“财务报告”中“十二、关联方及关联交

  易”中“5、关联交易情况(4)关联担保情况”;2021年8月27日披露的《2021

  公司2016至2021年度定期报告中,未在“重大担保”部分披露对控股子公

  司担保事项,公司未能严格按照深圳证券交易所规定编制公司定期报告,违反《深

  圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》6.1条、《上市公司信息披露管理

  独立董事经核查公司2016至2021年度定期报告,认为所属年份的报告期内,

  公司存在对子公司担保的事项,未在2016-2021年度定期报告相关独立意见中表

  注:1、烟台台海核电在交通银行股份有限公司烟台分行借款业务系短期流动资金贷款业务,该业务到期后分别于2020年2

  2、烟台台海核电在兴业银行股份有限公司烟台分行借款业务系短期流动资金贷款业务,该业务到期后于2020年5月20日

  3、德阳台海在中国工商银行股份有限公司旌阳支行借款业务系长期贷款业务,该业务到期后于2020年9月21日进行了展

  4、德阳万达在中国工商银行股份有限公司旌阳支行借款业务系短期流动资金贷款业务,该业务到期后于2020年5月12日

  5、德阳万达在长城华西银行高新科技支行借款业务系短期流动资金贷款业务,该业务到期后于2020年5月10日进行了展

  注:1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况:同意373,940,384股,占出席会议

  所有股东所持股份的99.9319%;反对202,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0540%;弃权52,500

  股(其中,因未投票默认弃权52,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0140%。

  中小股东总表决情况:同意185,117,221股,占出席会议中小股东所持股份的99.8626%;反对202,200

  股,占出席会议中小股东所持股份的0.1091%;弃权52,500股(其中,因未投票默认弃权52,500股),

  《关于为子公司提供担保的议案》总表决情况:同意372,892,853股,占出席会议所有股东所持股份

  的99.9317%;反对202,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0542%;弃权52,500股(其中,因未

  投票默认弃权52,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。

  中小股东总表决情况:同意184,069,690股,占出席会议中小股东所持股份的99.8618%;反对202,200

  股,占出席会议中小股东所持股份的0.1097%;弃权52,500股(其中,因未投票默认弃权52,500股),

  2、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决情况:同意253,656,531股,占出席会议所有

  股东所持股份的99.9387%;反对155,398股,占出席会议所有股东所持股份的0.0612%;弃权200股(其

  中,因未投票默认弃权200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决情况:同意65,386,475股,占出席会议中小股东所持股份的99.7626%;反对155,398

  股,占出席会议中小股东所持股份的0.2371%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席

  《关于2017年度为子公司提供担保的议案》总表决情况:同意253,803,029股,占出席会议所有股东

  所持股份的99.9964%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,100股(其中,因

  未投票默认弃权9,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

  中小股东总表决情况:同意65,532,973股,占出席会议中小股东所持股份的99.9861%;反对0股,

  占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权9,100股),占出席

  3、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决情况:同意397,631,511股,占出席会议所有

  股东所持股份的99.0787%;反对3,697,433股,占出席会议所有股东所持股份的0.9213%;弃权0股(其

  中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意30,366,831股,占出席会议中小股东所持股份的89.1457%;反对3,697,433

  股,占出席会议中小股东所持股份的10.8543%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会

  《关于为子公司提供担保的议案》总表决情况:同意401,328,944股,占出席会议所有股东所持股份

  的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃

  中小股东总表决情况:同意34,064,264股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,

  占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小

  4、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决情况:同意413,026,646股,占出席会议所有

  股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因

  中小股东总表决情况:同意44,278,252股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,

  占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小

  《关于为子公司提供担保的议案》总表决情况:同意408,236,967股,占出席会议所有股东所持股份

  的98.8403%;反对4,789,679股,占出席会议所有股东所持股份的1.1597%;弃权0股(其中,因未投

  中小股东总表决情况:同意39,488,573股,占出席会议中小股东所持股份的89.1828%;反对4,789,679

  股,占出席会议中小股东所持股份的10.8172%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会

  5、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决情况:同意405,296,193股,占出席会议所有

  (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3484%。

  中小股东总表决情况:同意38,125,799股,占出席会议中小股东所持股份的96.2683%;反对60,900

  股,占出席会议中小股东所持股份的0.1538%;弃权1,417,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占

  《关于为子公司提供担保的议案》总表决情况:同意403,428,494股,占出席会议所有股东所持股份

  中小股东总表决情况:同意36,258,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.5523%;反对3,330,599

  股,占出席会议中小股东所持股份的8.4098%;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

  余额为0.50,对德阳万达担保余额为0.13亿元,公司不存在对子公司以外的其

  他公司提供对外担保的情形,对子公司实际担保金额均在已审议批准额度范围内。

  对资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的两类子公司分别预计未来十

  任保证,担保金额为104.21万元;2020年8月、10月烟台台海核电与青岛融发

  订)》相关要求对上述担保事项在定期报告中进行披露,但根据2020年3月1

  日生效的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》6.3.5条的

  行单独披露,违反了《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》

  半年报显示,截至2021年6月30日,你公司存货账面原值为67,354.82

  万元,计提存货跌价准备15,359.22万元,计提比例为22.80%,较2020年末下

  降1.91个百分点。请你公司分产品详细说明你公司存货的主要类别和库龄期限,

  截至2021年6月30日,公司存货账面原值为67,354.82万元,计提存货跌

  价准备15,359.22万元,计提比例为22.80%,存货的主要类别和库龄期限如下

  变现净值,其中,为执行销售合同而持有的存货,以合同价格确定产品预计售价,

  变现净值,则对该部分在产品相应计提跌价准备;若在产品成本低于可变现净值,

  截至2021年6月30日,公司存货账面余额67,354.82万元,公司存货库龄

  在一年以内的存货占比57.66%,库龄在1-2年的存货占比7.68%,库龄在2-3

  年的存货占比5.86%,库龄在3年以上的存货占比28.81%。累计计提存货跌价准

  跌价计提比例为5.11%,比公司存货规模小的中核科技,存货跌价计提比例为

  9.31%,比公司存货规模大的国机重装,存货跌价计提比例为17.16%。因以上公

  半年报显示,截至2021年6月30日,你公司合同资产账面原值为164,389.48

  万元,计提减值准备50,047.19万元,计提比例为30.44%。请详细列示合同资

  截至2021年6月30日,公司合同资产账面原值为164,389.48万元,计提

  义务”,以上合同金额合计830,484.94万元,已累计结算199,457.35万元,累

  计提合同资产减值准备。截至2021年6月30日,公司对合同资产计提减值准备

  582,296.00万元,合同签订后公司按照合同要求进行生产,截止至2021年6月

  进行测试,由此测定合同资产的预期现金流量,与合同资产的应收现金流量比对,

  设备制造有限公司签订年产33万吨高炉炼铁/转炉炼钢/连铸项目的设备供货总

  务,截至2021年6月30日,德阳万达和二重进出口公司合同资产余额为1,966.38

  能装备有限公司签订年产100万吨转炉炼钢/连铸项目一期设备供货分包合同,

  合同提供相关设备供货服务,截至2021年6月30日,德阳台海与天纺集团合同

  解除,公司按照50%的预计损失率计提减值准备,丝绸之路钢铁产业园年产100

  万吨转炉炼钢/连铸项目账目余额3,056.94万元,计提减值损失1,528.47万元。

  德阳二重进出口公司-东方戈壁项目账目余额1,966.38万元,计提减值损失

  同、AP1000主管道及波动管管坯订货合同,公司按照合同制造,截止2021年6

  前的国际形势判断,短期内AP1000项目开工的可能性较小,项目可能仍将延期。

  同资产按单项进行减值测试,预计损失率32.31%,计提减值损失2,758.28万元。

  半年报显示,截至2021年6月30日,你公司有账面价值为82,560.75万

  在差异,根据不动产登记中心的要求,德阳台海已向其说明建筑面积差异的原因;

  要控股子公司烟台台海核电已于2020年11月被法院裁定进入重整程序,重整

  计划草案提交法院的最后期限为2021年12月8日。请你公司结合重整投资人

  团破产重整,2020年11月30日,烟台中院裁定受理,由烟台市莱山区人民法

  院管辖,并指定破产重整管理人,台海集团按照破产重整程序开展工作。2021

  四家公司进行实质合并重整,2021年5月21日,台海集团召开第一次债权人会

  决事项》,2021年9月法院裁定重整计划草案提交期限延长至2021年12月8

  日。相关进展情况详情见公司于2020年12月2日、2021年3月13日、2021

  年5月25日、2021年9月11日披露的《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、

  权申报的公告,确定债权申报截止日为2021年5月8日。2021年5月21日,

  企业破产重整信息网召开并顺利完成各项会议议程。2021年6月1日,破产重

  整管理人发布合并重整招募投资人公告,报名截止时间为2021年9月8日。2021

  年9月法院裁定重整计划草案提交期限延长至2021年12月8日。截至回函日,

  公司控股股东台海集团及其一致行动人合计持有公司股份262,436,894股,

  占公司股份总数的30.27%。鉴于公司控股股东已进入破产重整程序,存在公司

  司本期利润或期后利润的影响暂时无法判断,本公司将密切关注其破产重整进程,

  2020年11月19日,烟台莱山区人民法院裁定受理,并指定破产重整管理人,

  烟台台海核电按照破产重整程序开展工作。2021年3月8日,莱山区法院裁定

  烟台台海核电与烟台台海材料科技有限公司等四家公司进行实质合并重整,2021

  会设立及议事规则表决事项》、《财产管理方案表决事项》;2021年9月法院

  裁定重整计划草案提交期限延长至2021年12月8日。相关进展情况详情见公司

  日,13日、2021年5月24日、2021年9月11日披露的《关于债权人向法院申

  权申报的公告,确定债权申报截止日为2021年5月8日。2021年5月20日,

  全国企业破产重整信息网召开并顺利完成各项会议议程。2021年6月1日,破

  产重整管理人发布合并重整招募投资人公告,报名截止时间为2021年9月8日。

  2021年9月法院裁定重整计划草案提交期限延长至2021年12月8日。截至回

  98.61%,总资产占公司总资产的99.86%,是上市公司的主要运营实体。烟台台海

  券交易所股票上市规则(2020年修订)》第14.3.1(一)、(二)条之规定,

  等工作正在进行,将视各项工作进展情况并向法院请示后确定是否在2021年12

  今后,公司会继续按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上